为深入贯彻落实市国资委《关于进一步加强市属国有企业全面风险管理的通知》（安国资函〔2020〕57号）精神，全面提升财务管理风险水平，落实财务管理安全风险责任，不断强化财务风险防控意识，筑牢财务安全防线，实现源头治理、规范过程、防患于未然，9月7日，市交投公司结合财务工作特点，总会计师祁乾周同志牵头，组织财务审计部全体人员、各公司财务管理人员，围绕资金安全、信息安全、票证安全、数据安全、档案安全、印章安全、疫情防控等七个方面分类专项梳理安全隐患排查清单，组织开展了财务管理安全隐患排查和整治活动。

资金安全：通过检查网银U盾是否加密并存放在安全区域、保险柜钥匙是否分开存放并专人管理，是否对现金定期盘点、核定资金留存量等方面进行检查，确保资金安全。

信息安全：通过检查各类财务信息系统账号使用情况、规范密码设置规则，清理修改了弱密码、重复使用的密码；检查了财务电脑是否落实要求安装了正版杀毒软件，是否纳入“火绒”网络安全服务器统一管理；突出强调操作人员离开岗位时，重要文件及资料要及时上锁，确保信息安全。

票证安全：通过检查各公司发票、银行开户许可证等票证是否规范安全存放、是否专人管理，查询或借出已使用票证是否按要求审批并登记，发票领用是否按要求登记签字等，确保票证安全。

数据安全：通过检查财务重要资料是否本地服务器备份存档、是否定期本地终端备份存档，重点排查了财务软件主机系统是否设置专人管理、是否进行定期备份，是否严格落实登记制度等，确保财务数据“可回溯”安全运行。

档案安全：通过全面检查财务审计部档案存放柜，对会计凭证、报税资料、文件资料是否由专人保管，是否明确了资料传递、借阅传递途径，是否建立了专门台账等情况进行了检查，确保档案管理安全规范。

印章安全：通过检查财务专用公章、发票专用公章是否存放安全区域、是否设置专人专岗保管，是否按要求使用、登记及审批进行了检查，确保印章安全。 

疫情防控：通过检查财务审计部员工新冠疫苗接种情况及行程码，强调个人防控责任；对涉及出租车承包业务、充电桩业务缴款客户，通过检查是否佩戴口罩、检查行程码等，确保疫情防控要求落实到位。

通过本次深入排查财务安全隐患，提高了财务人员的安全责任意识和安全防控能力，进一步规范了部门、各公司财务管理全流程、关键环节安全隐患点、难点以及薄弱环节，整改了存在的问题和隐患，强化了财务工作的安全管理，有力推动完善了公司财务安全管理体系和长效机制，有效杜绝了安全隐患。